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第一步对市场走势进行分析和判断
该步骤是确定股票投资组合是否需要套保规避风险和采取何种交易方向来进行套保的前提。与期指的投机交易相似,对证券市场走势的预判是基于宏观经济研究、行业研究等方面的综合性分析,证券市场走势预判越准确,套保成功率越高,所需付出的机会本钱也会越低。
第二步进行系统性风险测量并确定是否进行套保
套保的目的是为了通过现货市场和期货市场之间的反向操作来规避系统性风险。若某个股票或组合的系统性风险很小,对这种股票或组合进行套保操作,往往得不到好的套保效果。通过测量现货组合和期货指数的变动关系或系统性风险程度,投资者可以区分所拥有的头寸组合是否适合进行套保交易。若组合的系统性风险比例很小,则采用套保策略无效,投资者应该选择采取传统的卖出方式或其他更好的方法来规避风险。
第三步选择套保方向
如果投资者持有现金并预测市场未来将上涨,为了规避踏空的风险,减少等待本钱,那么投资者可以进行多头套保,即先买入期指,然后再逐步买入现货并平仓期货头寸。如果投资者持有股票头寸并预测市场未来将下跌,为了规避系统性风险,可以采用空头套保策略,即持有股票不动,同时卖空期指。
本回答由经济金融分类达人 葛丽推荐
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☆ 苏州期货开户公司 回复：
原理如楼上如说很简单，但是套保是需要期货公司根据客户的实际情况研究出方案的。
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☆ 再向苍天借500万 回复：
假如说你现在有市值100w的股票，你对应的在期货市场卖空市值100w的股指期货就可以。
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☆ 期货开户-易经理 回复：
套保首先你先得持有沪深300的成分股或者ETF，遇到市场行情不好的时候，对于机构大资金，进出市场的成本很高，就可以卖出沪深300期货对持有头寸进行套保。