基金净值也可以叫做基金单位资产净值，是每一份基金份额的真实价值，这个价值是由基金总资产扣除费用之后与基金总份额的比值，单位是元/份。基金净值是交易中所用到的净值，无论是申购，赎回，转换等交易，都是用这个净值来处理。
基金累计净值是基金单位净值与基金从成立以来累计分红的总和。
林志颖的林 回复：
基金净值也可以叫做基金单位资产净值，是每一份基金份额的真实价值
基金净值也可以叫做基金单位资产净值，是每一份基金份额的真实价值，这个价值是由基金总资产扣除费用之后与基金总份额的比值，单位是元/份。基金净值是交易中所用到的净值，无论是申购，赎回，转换等交易，都是用这个净值来处理。
基金累计净值是基金单位净值与基金从成立以来累计分红的总和。
林志颖的林 回复：
基金净值也可以叫做基金单位资产净值，是每一份基金份额的真实价值