基金的净值是每个工作日公布的，您的资金申购后，按照当天的成交净值，换算成份额
我的股市生涯 回复：
净值会在T+1个工作日公布当天的净值，按购买的份数就可以了。
华泰证券开户 回复：
你好， 净值是基金公司在每天收市公，系统计算，你投100元应该是要计份额的！
股票很好玩 回复：
您好！基金的净值不需要计算，直接打开该基金就可以查看他的基金净值了！祝投资愉快！
深圳操盘手 回复：
股票基金是以金额申购份额赎回的方式，当日申购的基金以当天收盘以后的最新净值计算申购份额，基金净值等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数
银河证券公司 回复：
您好，净值基金公司会自己发布，您只需要关注自己的成本价就好了。
期货也疯狂 回复：
您好，基金的话是每个交易日都会公布的
招商证券小林 回复：
基金净值基金公司负责计算公布，具体可参照合同规定