基金有两个值，一个是单位净值，一个是累计净值
当日15：00前购买基金按照当时公布的单位净值计算份额
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☆ 和尚洗头 回复：
您好！现在市场上所说的基金单位面值指的都是基金净值，这个是衡量基金的价值的标准之一。
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☆ 暖男 回复：
你好,面值是发行时认购价(一般为1元),这时面值1元,净值也是1元,基金成立后开始赚钱,这时净值就变,赚得越多净值越高
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☆ 蒋校长 回复：
指的都是基金净值