封闭式基金有收盘价、涨跌幅、折价率与净值。由于封闭式基金类似于股票，可上市交易，所以存在市价，投资者在行情软件上看到的当日收盘价格就是其当日的市价
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☆ 武大郎 回复：
在基金公司官网可以进去查看，你买的那一只相应净值就在的。
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☆ K线狙击手 回复：
你好，封闭基金是每天公布净值，和开放式基金一样的只是交易方式不一样
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