宝鼎”投资基金一九九九年度中期报告 说明 本公司按照《上海炒股所基金上市试行办法》的规定和要求，规定“宝鼎”投资基金一九九九年度中期报告。本基金管理人确信本报告不存在任何重大遗漏或误导，并愿对本报告的内容进行解释和承担一切责任。 一、财务报告(未经审计) (一)简化的资产负债表(1999年6月30日) 单位:人民币元 帐户名称 期初数 期末数 短期投资 81650993.45 145372173.53 长期投资 2700000.00 2700000.00 银行存款
“宝鼎”投资基金一九九九年度中期报告
说明
本公司按照《上海炒股所基金上市试行办法》的规定和要求，规定“宝鼎”投资基金一九九九年度中期报告。本基金管理人确信本报告不存在任何重大遗漏或误导，并愿对本报告的内容进行解释和承担一切责任。
一、财务报告(未经审计)
(一)简化的资产负债表(1999年6月30日) 单位:人民币元
帐户名称 期初数 期末数
短期投资 81650993.45 145372173.53
长期投资 2700000.00 2700000.00
银行存款 493826.04 158293.81
其他应收款 100000.00 100000.00
缴存准备金 103705224.91 137580679.61
同业往来 – –
证交所逆回购 – –
资产总计 188650044.40 285911146.95
对付可分配收益 – –
对付业绩报酬 – –
其他对付款 41800.00 41800.00
负债合计 41800.00 41800.00
基金总额 100000000.00 100000000.00
风险准备金 10397583.94 13780356.90
收益转再投资 – –
未实现资本利得 -22466865.66 28537347.80
可分配收益 – 46256889.09
未分配收益 100677526.12 97294753.16
权益合计 188608244.40 285869346.95
负债和权益总计 188650044.40 285911146.95
(二)可分配收益表 单位:人民币元
帐户名称 上年度同期数 1999年1-6月
利息收入 290058.53 223819.93
现金股利 277838.16 197296.71
已实现股票股利 – –
实业投资收入 – –
已实现资本利得 5158504.62 49095516.36
其他收入 74039.43 5329.27
收入小计 5800440.74 49521962.27
基金管理费用 2864940.00 2329577.15
基金托管费用 286494.00 232957.71
利息支出 – –
其他支出 909804.08 702538.32
手续费支出 – –
费用小计 4061238.08 3265073.18
期末可分配收益 1739202.66 46256889.09
(三)财务指标(1999年1-6月)
1、每基金单位净资产:2.86元
2、每基金单位收益: 0.46元
3、净资产收益率: 16.18％
(注:每基金单位净资产实际增值0.97元,净资产增值率为51.56％)
二、运营情况的回顾和展望在过去的半年中,本基金经理人密切跟踪宏观经济运行状况,深入分析各项经济政策,从而较好地把握了证券市场的运行大趋势;并在深入研究行业经济和上市公司的基础上,积极策划基金投资方案,及时调整基金投资组合,取得了较好的经营业绩。上半年实现收益4625.69万元,净资产收益率为16.08％;实现净资产增值9726.11万元,净资产增值率为51.56％。
1999年上半年国民经济运行的外部环境依然十分严峻,但我国国民经济继续保持安稳增长的良好势头。去年以来国家以增加投资、扩大内需为主要目标的各项政策措施已经逐步发挥效应;同时,经过数年的调整,经济增长结构也出现了积极变化,国有大中型企业的经营环境与经营业绩有了非常明显的改善。6月10日再次大幅度调低人民币存贷款利率,显示了我国政府旨在刺激经济全面启动的更为积极的政策取向。正是在健康的经济运行态势和良好的增长预期的驱动下,中国证券市场继连续两年的调整行情之后,在99年上半年出现了强劲的上涨行情,至99年6月30日,沪、深综合指数分别比年初上涨47.6％和47.8％。本基金经理人通过积极的投资策略、取得了优于大势的业绩回报。
本基金经理人认为,随着政府各项经济政策的全面见效、国民经济增长速度的回升,99年下半年的证券市场仍将保持稳步上升的趋势;并且,《中华人民共和国证券法》已于7月1日正式实施,为证券市场的长期稳定发展提供了完善的法律环境,也为证券市场创造良好的理性投资氛围。本基金经理人仍将发挥“宝鼎基金”作为机构投资者稳定与繁荣市场的积极作用,严格自律、规范经营、积极进取,继续提高管理水平,力争再创佳绩,为投资者谋求良好回报。
三、基金份额结构
持有份额(份) 比例(％)
发起人持有 5000000 5
社会公众持有 95000000 95
总计 100000000 100
四、基金投资组合
投资项目 投资比例(％)
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☆ 期货顾问-林经理 回复：
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