需携带的资料包括：法定代表人（合伙企业为“执行事务合伙人”或“执行合伙企业事务的合伙人”）或机构开户代理人有效身份证原件、有效的营业执照（副本）原件、有效的组织机构代码证原件、税务登记证（国税或地税副本）复印件以及指定为期货结算账户的银行开户证明文件复印件。
注：如由委托代理人办理开户则需提供法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书（由期货公司提供统一格式文本）。若机构另外指定资金调拨人、指令下达人或结算单确认人的，则需提供此被指定人员身份证复印件，被指定人员须在合同《特别指定人约定书》中签字留样。